Khi các mô hình nến không cung cấp đủ thông tin về hành động giá trong tương lai, các chỉ báo sẽ có mặt để trợ giúp. Nhiều người mới bắt đầu hành trình giao dịch của họ bằng cách thử nghiệm các chỉ báo và xác định xem chỉ báo nào phù hợp nhất với phong cách của họ. Nhưng làm cách nào để chọn một chỉ báo trong số hàng trăm tùy chọn có sẵn và điều đó có ý nghĩa gì đối với giao dịch tiền điện tử?
Một chỉ báo hỗ trợ mục tiêu của nhà giao dịch là khám phá cấu trúc thị trường và biến động giá sắp tới. Các chỉ số tất nhiên không thể dự đoán giá một cách chắc chắn 100%. Và các nhà giao dịch có thể sử dụng cùng một chỉ báo để đưa ra hai kết luận khác nhau.
Trong bài viết này, Wikitienao.net sẽ tóm tắt cho bạn về 4 chỉ báo tiền điện tử hàng đầu và cung cấp cho bạn tổng quan cơ bản về cách chúng hoạt động cũng như cách sử dụng chúng.
Chỉ báo là gì?
Các chỉ báo là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Mặc dù chúng không thể dự đoán giá một cách chắc chắn 100%, nhưng các chỉ báo hỗ trợ các nhà giao dịch xác định cấu trúc thị trường và hướng giá sắp tới. Nhưng một chỉ số ở nơi đầu tiên là gì?
Như tên của nó, các chỉ báo cung cấp các dấu hiệu về hướng đi của thị trường. Một chỉ báo về cơ bản là sự kết hợp giữa dữ liệu giá lịch sử và các mô hình toán học phức tạp. Dữ liệu về giá được đưa vào, mô hình xử lý dữ liệu và tạo đầu ra.
Kết quả đầu ra được tạo ra bởi công thức của chỉ báo sau đó được vẽ trên biểu đồ. Nhà giao dịch diễn giải thông tin này cùng với các điểm dữ liệu khác để đưa ra kết luận về hành vi trong tương lai của thị trường.
Các loại chỉ báo giao dịch
Có hai loại chỉ báo: lagging và leading.
Một chỉ báo trễ cho thấy môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tại một thời điểm nhất định trong quá khứ. Chúng tôi sử dụng và so sánh dữ liệu này với thời điểm hiện tại để xác định xem các yếu tố tương tự có một lần nữa xuất hiện hay không. Ví dụ: các chỉ báo xu hướng, thuộc loại phụ có độ trễ, cho biết liệu một tài sản có hành vi giảm giá hay tăng giá hay không.
Một chỉ báo hàng đầu cố gắng dự đoán hành động giá trong tương lai. Các chỉ báo động lượng thuộc danh mục này. Họ đánh giá tốc độ thay đổi của giá và xác định xem hướng di chuyển của tài sản có còn khả thi hay không.
Chúng ta có thể chia các chỉ báo thành 5 loại:
- Các chỉ số sức mạnh tương đối (dẫn đầu)
- Chỉ báo động lượng (dẫn đầu)
- Các chỉ báo xu hướng (tụt hậu)
- Các chỉ báo đảo chiều trung bình (độ trễ)
- Chỉ báo khối lượng (trễ hoặc dẫn đầu)
4 chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử
MA (Đường trung bình động)
Đường trung bình động là một công cụ mạnh mẽ khác. Chúng là một chỉ báo trễ cung cấp một bức tranh tốt hơn về hành động giá đã diễn ra như thế nào trong quá khứ. Thương nhân sử dụng chúng cho một số trường hợp, chẳng hạn như xác định:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Mục nhập và thoát.
- Hướng xu hướng.
Chúng ta có thể sử dụng đường MA để xác định xu hướng bằng cách quan sát độ dốc của đường. Nếu độ dốc tăng lên, tài sản đang tăng giá. Nếu độ dốc giảm xuống, tài sản đang giảm giá.
Khi nhiều MA tiếp xúc với nhau, kết quả là sự giao nhau. Sự giao nhau là một dấu hiệu của sự biến động lớn trong tương lai. Chúng tôi đề cập đến những cây thánh giá tích cực như một Chữ thập vàng và những cây thánh giá tiêu cực như một Chữ thập tử thần.
Ví dụ trên cho thấy một chữ thập vàng xảy ra sau khi đường MA 200 ngày cắt đường MA 50 ngày. Bitcoin tiếp tục tăng từ 30.000 đô la lên 52.000 đô la một tháng sau khi giao cắt xảy ra.
Mỗi MA được gán một số. Con số này cho thấy số lượng nến được tính theo công thức của chỉ báo. Ví dụ: MA 200 ngày có đầu vào là 200 nến. MA cao hơn phù hợp hơn cho giao dịch dài hạn, trong khi MA ngắn hơn sẽ tốt hơn cho giao dịch ngắn hạn và trong ngày – thường là từ 7 đến 25.
Ichimokud Cloud
Đám mây Ichimoku đại diện cho một phong cách giao dịch phức tạp và hệ thống chỉ báo có nguồn gốc từ Nhật Bản vào cuối những năm 60. Bộ sưu tập các chỉ báo này cho thấy động lượng, hướng xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. Đám mây Ichimoku có nét tương đồng với các đường MA.
Có một số thông tin quan trọng cần ghi nhớ khi sử dụng Ichimoku:
- Giá trên đám mây là tốt, nếu không thì xấu.
- Mây dày hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn.
- Mây xanh là dương; những đám mây đỏ là tiêu cực.
- Giá phá vỡ trên hoặc dưới đám mây cho thấy xu hướng đảo ngược.
- Các đường ở biên giới bên ngoài của đám mây đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào vị trí của giá.
Đám mây Ichimokud bao gồm năm dòng lớn được gọi là:
- Kijun-sen (đường cơ sở).
- Tenkan-sen (dòng chuyển đổi).
- Nhịp Chikou (nhịp trễ).
- Senkou Span A (nhịp dẫn đầu A).
- Senkou Span B (nhịp đầu B).
Đám mây Ichimoku là một phong cách giao dịch phổ biến vì nó trực quan hóa thông tin chính ở định dạng dễ hiểu. Tuy nhiên, nó cũng là phong cách khó nhất do độ phức tạp cao. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng Ichimoku kết hợp với các chỉ báo khác.
Bollinger Bands
John Bollinger đã phát minh ra bollinger Bands vào những năm 1980. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo này để khám phá các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức, cũng như mức độ biến động của thị trường.
Về mặt cấu trúc, các bollinger Bands này bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa. Bề mặt của dải mở rộng khi độ biến động cao và co lại gần đường MA hơn khi độ biến động thấp.
Dải trên và dưới tạo thành một phạm vi mà tài sản di chuyển bên trong.
Cấu trúc giá của một tài sản cần phải phù hợp với dải Bollinger. Các nhà giao dịch mong đợi một sự đảo ngược xu hướng nếu giá lệch khỏi dải trên hoặc dải dưới. Người ta cũng có thể sử dụng hai dải để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Các dải bollinger sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMAs) theo mặc định, tính toán 20 cây nên làm tiêu chuẩn.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD là một chỉ báo xu hướng và động lượng sử dụng hai đường trung bình động để xác định trạng thái của một tài sản. Chỉ báo này dựa vào các đường MA hàm mũ (EMA) để dự đoán động lượng của một xu hướng và tính bền vững của nó.
MACD có ba thành phần chính:
- MACD: EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ.
- Đường tín hiệu: Đường EMA 9 kỳ.
- MACD Histogram: Đường tín hiệu MACD.
MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. MACD dương cho biết xu hướng tăng, trong khi MACD âm cho biết xu hướng giảm. Thương nhân có thể sử dụng độ dốc của MACD để xác định động lượng.
Các nhà giao dịch cũng có thể tìm thấy các điểm giao cắt tăng và giảm trong MACD. Khi chỉ báo MACD cắt đường tín hiệu, chúng ta có thể coi đó là kết quả tích cực, báo hiệu cơ hội tốt để mua. Điều ngược lại là đúng nếu chỉ báo MACD nằm dưới đường tín hiệu.
Tổng kết
Chỉ báo kỹ thuật là công cụ tính toán mô hình, khối lượng giao dịch trung bình. Nếu được sử dụng đúng cách nó sẽ giúp bạn tối đa hóa số tiền thắng cược của mình. Có hai loại chỉ báo chính: chỉ báo trước và chỉ báo thứ cấp.
Sau đó, có bốn loại chỉ báo bao gồm động lượng hoặc chỉ báo dao động, khối lượng, độ biến động và chỉ báo xu hướng. Mỗi loại trong số này lại được chia thành các danh mục con khác với các đặc điểm và phép đo cụ thể của riêng chúng. Nếu còn thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp!
>>> Đọc thêm: APR và APY là gì? Phân biệt hai khái niệm này khi đầu tư tiền điện tử
